| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 438.00 | 226.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 538.00 | 39 729.00 | 21 809.00 | 61 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 333.00 | 91 262.00 | 23 070.00 | 114 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 051.00 | 131 430.00 | 138 621.00 | 270 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BP En cours de production de services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 476.00 | | 279 476.00 | 279 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 528.00 | 131 430.00 | 418 098.00 | 549 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DL TOTAL (I) | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 098.00 | | | 418 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 435.00 | | 33 116.00 | 237 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 270 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 175 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 031.00 | | 133.00 | 94 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 388.00 | | 32 983.00 | 143 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 946.00 | 25 989.00 | 500.00 | 105 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 82.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 590.00 | 25 907.00 | 500.00 | 105 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 875.00 | 29 301.00 | 27 573.00 | 56 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 829.00 | 185 814.00 | 15.00 | 185 829.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 431.00 | 143 857.00 | 27 573.00 | 171 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YT Sous‐traitance | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |