| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158.00 | 9 026.00 | 6 131.00 | 15 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 587.00 | 105 558.00 | 23 028.00 | 128 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 806.00 | 115 331.00 | 35 475.00 | 150 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BP En cours de production de services | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
BZ Autres créances | 254 876.00 | | 254 876.00 | 254 876.00 |
CF Disponibilités | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 741.00 | | 563 741.00 | 563 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 547.00 | 115 331.00 | 599 216.00 | 714 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 949.00 | 294 266.00 | | 295 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546.00 | 1 683.00 | | -546.00 |
DL TOTAL (I) | 460 403.00 | 460 949.00 | | 460 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 352.00 | 62 564.00 | | 45 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 52 962.00 | | 37 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | 73 406.00 | | 55 752.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 813.00 | 188 949.00 | | 138 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 216.00 | 649 898.00 | | 599 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 785.00 | 128 950.00 | | 123 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 380.00 | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 145.00 | | 783 145.00 | 783 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 145.00 | | 783 145.00 | 783 145.00 |
FM Production stockée | | | 46 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 175.00 | 875.00 | | 7 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 1 000.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 928.00 | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 928.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 72.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 9 391.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 903.00 | 912 858.00 | | 845 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 449.00 | 911 175.00 | | 846 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546.00 | 1 683.00 | | -546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 979.00 | 13 468.00 | | 17 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 480.00 | 18 851.00 | | 96 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 734.00 | 18 851.00 | | 95 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 352.00 | 30 324.00 | 15 028.00 | 45 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 166.00 | 355 166.00 | | 355 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 466.00 | 355 166.00 | 6 300.00 | 361 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 813.00 | 123 785.00 | 15 028.00 | 138 813.00 |