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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 618.00 | 2 248.00 | 3 370.00 | 5 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 847.00 | 11 226.00 | 24 621.00 | 35 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 565.00 | 13 474.00 | 59 091.00 | 72 565.00 |
060 Stock marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
084 Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
110 Total général Actif | 81 686.00 | 13 474.00 | 68 212.00 | 81 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 721.00 | 115 216.00 | | 95 721.00 |
224 Production immobilisée | 4 078.00 | 8 241.00 | | 4 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 340.00 | 330.00 | | 1 340.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 5.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 940.00 | 123 792.00 | | 101 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 521.00 | 50 010.00 | | 43 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | -2 054.00 | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | 219.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 56 058.00 | 72 820.00 | | 56 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 882.00 | | 1 487.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 078.00 | 7 380.00 | | 7 078.00 |
262 Autres charges | 1 621.00 | 976.00 | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 934.00 | 131 233.00 | | 109 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 994.00 | -7 441.00 | | -7 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 628.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 848.00 | -1 069.00 | | -10 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |