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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 612.00 | 1 000.00 | 18 612.00 | 19 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 612.00 | 2 000.00 | 18 612.00 | 20 612.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
110 Total général Actif | 62 913.00 | 2 000.00 | 60 913.00 | 62 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 298.00 | 15 239.00 | | 11 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 566.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 570.00 | 4 202.00 | | 2 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 270.00 | 20 007.00 | | 15 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 270.00 | -20 007.00 | | -15 270.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 402.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 949.00 | -19 605.00 | | -14 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |