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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 859.00 | | 1 103 859.00 | 1 103 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 763.00 | | 1 916 763.00 | 1 916 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 402.00 | | 1 948 402.00 | 1 948 402.00 |
CU Autres participations | 812 889.00 | | 812 889.00 | 812 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
DG Autres réserves | 805 835.00 | 557 700.00 | | 805 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 883.00 | 248 135.00 | | 301 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 108.00 | 1 020 225.00 | | 1 322 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 574.00 | 543 726.00 | | 505 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 410.00 | 93 575.00 | | 118 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 375.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 293.00 | 638 676.00 | | 626 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 402.00 | 1 658 901.00 | | 1 948 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 002.00 | 131 231.00 | | 162 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 328.00 | 269 384.00 | | 312 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444.00 | 21 250.00 | | 10 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 883.00 | 248 135.00 | | 301 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 904.00 | | 5 000.00 | 807 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 904.00 | | 5 000.00 | 807 904.00 |