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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 762.00 | 5 056.00 | 5 818.00 |
AP Constructions | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 352.00 | 35 322.00 | 63 029.00 | 98 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 446.00 | 28 702.00 | 12 744.00 | 41 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 434.00 | 65 043.00 | 83 392.00 | 148 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BN En cours de production de biens | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 380.00 | 23 260.00 | 28 120.00 | 51 380.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 925.00 | 23 260.00 | 185 665.00 | 208 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 359.00 | 88 303.00 | 269 056.00 | 357 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 100.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 37 536.00 | 29 309.00 | | 37 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 582.00 | 8 660.00 | | 65 582.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | 139.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 133 662.00 | 68 208.00 | | 133 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 9 827.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 6 300.00 | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 395.00 | 61 972.00 | | 63 395.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 394.00 | 83 023.00 | | 135 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 056.00 | 151 231.00 | | 269 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 436 558.00 | | 436 558.00 | 436 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 397.00 | | 540 397.00 | 540 397.00 |
FM Production stockée | | | 11 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 117.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 161.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 18 478.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | 17 769.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 18 219.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 259.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 033.00 | 547 005.00 | | 563 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 452.00 | 538 345.00 | | 497 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 582.00 | 8 660.00 | | 65 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | | 128.00 | 139.00 |
6T Sur comptes clients | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 399.00 | | 128.00 | 23 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 9 634.00 | 40 366.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 358.00 | 68 323.00 | 2 035.00 | 70 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 394.00 | 95 028.00 | 40 366.00 | 135 394.00 |