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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 663.00 | 33 967.00 | 11 697.00 | 45 663.00 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AP Constructions | 50 581.00 | 19 996.00 | 30 585.00 | 50 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 825.00 | 80 711.00 | 31 114.00 | 111 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 135.00 | 46 090.00 | 28 045.00 | 74 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 212.00 | 180 763.00 | 503 449.00 | 684 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 848.00 | 180 763.00 | 618 085.00 | 798 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 945.00 | | | -67 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | -41 743.00 | | | -41 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 833.00 | | | 191 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
EA Autres dettes | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 825.00 | | | 659 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 085.00 | | | 618 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 059.00 | | | 533 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 386.00 | | 826.00 | 683 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 541.00 | | | 236 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 826.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 776.00 | 51 987.00 | | 128 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 834.00 | 9 133.00 | | 24 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | 42 854.00 | | 103 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 833.00 | 191 833.00 | | 191 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VC Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 381.00 | 90 612.00 | 126 769.00 | 217 381.00 |
VI Groupe et associés | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 62 400.00 | 11 008.00 | 73 408.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 828.00 | 533 059.00 | 126 769.00 | 659 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
ST Autres comptes | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
YT Sous‐traitance | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |