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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 474.00 | 1 649.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 5 095.00 | 2 156.00 | 7 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 724.00 | 5 569.00 | 6 155.00 | 11 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 568.00 | | 238 568.00 | 238 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 292.00 | 5 569.00 | 244 723.00 | 250 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 094.00 | 11 795.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 19 299.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 38 716.00 | 37 694.00 | | 38 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 3 035.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 424.00 | 20 253.00 | | 95 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | 45 598.00 | | 84 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 007.00 | 68 886.00 | | 206 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 723.00 | 106 580.00 | | 244 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 007.00 | 68 886.00 | | 206 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 942.00 | | 508 942.00 | 508 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 942.00 | | 508 942.00 | 508 942.00 |
FM Production stockée | | | -19 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | 444.00 | | 10 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 90.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 90.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 759.00 | -90.00 | | 37 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 156.00 | 371 878.00 | | 543 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 133.00 | 352 579.00 | | 542 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 19 299.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 346.00 | | 1 378.00 | 15 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 11 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 996.00 | | 1 378.00 | 7 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 2 336.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 336.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VP Divers | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 349.00 | 163 349.00 | | 163 349.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 406.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 4 563.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 40 068.00 | 39 093.00 | | 40 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 421.00 | 18 838.00 | | 18 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 86 722.00 | 72 504.00 | | 86 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 1 406.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 331.00 | 40 617.00 | | 70 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 574.00 | 33 844.00 | | 65 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 846.00 | 134 997.00 | | 149 846.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |