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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 499 900.00 | | 99 499 900.00 | 99 499 900.00 |
BZ Autres créances | 187 676 894.00 | | 187 676 894.00 | 187 676 894.00 |
CF Disponibilités | 1 984 504.00 | | 1 984 504.00 | 1 984 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 661 398.00 | | 189 661 398.00 | 189 661 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 657 863.00 | | 289 657 863.00 | 289 657 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 676 694.00 | | | 187 676 694.00 |
CU Autres participations | 99 499 900.00 | | 99 499 900.00 | 99 499 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 496 565.00 | | 496 565.00 | 496 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 883 216.00 | 31 883 216.00 | | 31 883 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 430 752.00 | -17 421 787.00 | | -7 430 752.00 |
DL TOTAL (I) | 44 452 464.00 | 34 461 429.00 | | 44 452 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 270 000.00 | 68 770 000.00 | | 60 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 924 889.00 | 170 528 693.00 | | 184 924 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 29 460.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 23 262.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 205 399.00 | 239 351 415.00 | | 245 205 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 657 863.00 | 273 812 845.00 | | 289 657 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 510.00 | 179 351 415.00 | | 280 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 678 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 430 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 003.00 | 2 010 086.00 | | 2 038 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 755.00 | 19 431 873.00 | | 9 468 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 430 752.00 | -17 421 787.00 | | -7 430 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 499 900.00 | | | 99 499 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 499 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 499 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 499 900.00 | | | 99 499 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 924 889.00 | | | 184 924 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 270 000.00 | 270 000.00 | | 60 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 676 894.00 | | 187 676 894.00 | 187 676 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 676 894.00 | | 187 676 894.00 | 187 676 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 205 399.00 | 280 510.00 | | 245 205 399.00 |