| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 800.00 | 7.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891 428.00 | | 3 891 428.00 | 3 891 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 235.00 | 800.00 | 4 021 435.00 | 4 022 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 112 512.00 | 101 548.00 | 4 010 964.00 | 4 112 512.00 |
CF Disponibilités | 1 583 613.00 | | 1 583 613.00 | 1 583 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 703 458.00 | 101 548.00 | 5 601 910.00 | 5 703 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 693.00 | 102 348.00 | 9 623 345.00 | 9 725 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DG Autres réserves | 8 121 775.00 | 5 553 586.00 | | 8 121 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 182.00 | 2 918 189.00 | | -155 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507 694.00 | 10 012 874.00 | | 9 507 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 176.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 16 579.00 | | 10 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 089.00 | 233 315.00 | | 102 089.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 651.00 | 250 071.00 | | 115 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 345.00 | 10 262 946.00 | | 9 623 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 501 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 501 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 999 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 811.00 | 10 090 845.00 | | 61 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 994.00 | 7 172 655.00 | | 216 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 182.00 | 2 918 189.00 | | -155 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 733.00 | | 3 021 210.00 | 1 001 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 4 022 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 218.00 | | 3 021 210.00 | 1 000 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 269.00 | 708.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 269.00 | 708.00 | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 089.00 | 38 587.00 | 63 503.00 | 102 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891 428.00 | | 3 891 428.00 | 3 891 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 761.00 | 7 333.00 | 3 891 428.00 | 3 898 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 651.00 | 52 148.00 | 63 503.00 | 115 651.00 |