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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 650.00 | 16 303.00 | 10 347.00 | 26 650.00 |
AP Constructions | 18 736.00 | 8 015.00 | 10 721.00 | 18 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 285.00 | 90 271.00 | 276 013.00 | 366 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 400.00 | 52 590.00 | 50 810.00 | 103 400.00 |
BF Prêts | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 293.00 | 167 179.00 | 839 114.00 | 1 006 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 856.00 | 10 995.00 | 1 836 862.00 | 1 847 856.00 |
BZ Autres créances | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 1 870 550.00 | | 1 870 550.00 | 1 870 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 709.00 | 10 995.00 | 3 806 715.00 | 3 817 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 003.00 | 178 174.00 | 4 645 829.00 | 4 824 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
CU Autres participations | 408 050.00 | | 408 050.00 | 408 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 092.00 | | | 1 275 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 619.00 | | | 1 087 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 711.00 | | | 2 472 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 366.00 | | | 405 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 321.00 | | | 338 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 668.00 | | | 808 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 131.00 | | | 613 131.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 118.00 | | | 2 173 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 829.00 | | | 4 645 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 981.00 | | | 1 872 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 523.00 | | 317 770.00 | 688 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 12 970.00 | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 935.00 | | 131 485.00 | 356 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 908.00 | | 173 315.00 | 317 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 249.00 | 78 930.00 | | 88 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | 4 464.00 | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 410.00 | 74 466.00 | | 76 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 483.00 | | 1 488.00 | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | | 1 488.00 | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | | 1 488.00 | 12 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 668.00 | 808 668.00 | | 808 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 787.00 | 133 787.00 | | 133 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 841.00 | 290 841.00 | | 290 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UP Prêts | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 353.00 | 1 836 353.00 | | 1 836 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 877.00 | 104 740.00 | 300 136.00 | 404 877.00 |
VI Groupe et associés | 338 321.00 | 338 321.00 | | 338 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647 405.00 | | | 9 647 405.00 |
VP Divers | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 233.00 | 1 935 557.00 | 94 676.00 | 2 030 233.00 |
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 118.00 | 1 872 981.00 | 300 136.00 | 2 173 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
ST Autres comptes | 1 052 986.00 | | | 1 052 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 345.00 | | | 324 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 050.00 | | | 391 050.00 |
YT Sous‐traitance | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 908.00 | | | 696 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 162.00 | | | 838 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 738.00 | | | 1 455 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |