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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 8 826.00 | 3 320.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 651.00 | 19 341.00 | 42 309.00 | 61 651.00 |
BT Marchandises | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 409.00 | | 347 409.00 | 347 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 060.00 | 19 341.00 | 389 718.00 | 409 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
DL TOTAL (I) | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 718.00 | | | 389 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 597.00 | | 33 054.00 | 28 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | | 33 054.00 | 19 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 680.00 | 2 661.00 | 19 341.00 | 16 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 2 181.00 | 9 275.00 | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 480.00 | 10 066.00 | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 500.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 370.00 | 159 870.00 | 40 000.00 | 207 370.00 |