| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 976.00 | 45 007.00 | 56 970.00 | 101 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 865.00 | 15 700.00 | 17 165.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 341.00 | 61 207.00 | 74 134.00 | 135 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 973.00 | | 232 973.00 | 232 973.00 |
BN En cours de production de biens | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 929.00 | | 236 929.00 | 236 929.00 |
BZ Autres créances | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 041.00 | | 570 041.00 | 570 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 382.00 | 61 207.00 | 644 175.00 | 705 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 1 834.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 39 588.00 | 34 838.00 | | 39 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 432.00 | 5 000.00 | | -24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 117 239.00 | 141 672.00 | | 117 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 3 014.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 405.00 | 418 715.00 | | 351 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | 55 752.00 | | 24 552.00 |
EA Autres dettes | 45 346.00 | 72 831.00 | | 45 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 936.00 | 550 322.00 | | 526 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 175.00 | 691 994.00 | | 644 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 936.00 | 550 322.00 | | 526 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 199.00 | | 880 199.00 | 880 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 199.00 | | 880 199.00 | 880 199.00 |
FM Production stockée | | | -28 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 1 140.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 395.00 | 884 953.00 | | 851 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 827.00 | 879 953.00 | | 875 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 432.00 | 5 000.00 | | -24 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 306.00 | | 3 035.00 | 132 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 806.00 | | 3 035.00 | 131 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 915.00 | 10 292.00 | | 50 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 415.00 | 10 292.00 | | 50 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 405.00 | 351 405.00 | | 351 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
UX Autres créances clients | 236 929.00 | 236 929.00 | | 236 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 051.00 | 290 051.00 | | 290 051.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 936.00 | 526 936.00 | | 526 936.00 |