| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 770.00 | 59 519.00 | 4 251.00 | 63 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 765.00 | 100 458.00 | 15 308.00 | 115 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 661.00 | 159 977.00 | 28 684.00 | 188 661.00 |
BN En cours de production de biens | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 293 401.00 | | 293 401.00 | 293 401.00 |
CF Disponibilités | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 580.00 | | 434 580.00 | 434 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 242.00 | 159 977.00 | 463 264.00 | 623 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 264.00 | | | 463 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 049.00 | 827 571.00 | 1 337 620.00 | 510 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 049.00 | 827 571.00 | 1 337 620.00 | 510 049.00 |
FM Production stockée | | | 38 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 831.00 | | | 1 383 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 365.00 | | | 1 338 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 133.00 | | 19 528.00 | 169 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | | 19 528.00 | 160 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 354.00 | 13 623.00 | | 146 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | 13 623.00 | | 146 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
VW T.V.A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 539.00 | 251 539.00 | | 251 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -659.00 | | | -659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
ST Autres comptes | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
YT Sous‐traitance | 662 193.00 | | | 662 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 889.00 | | | 838 889.00 |