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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 16 693.00 | 16 546.00 | 33 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 954.00 | 18 408.00 | 16 546.00 | 34 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
110 Total général Actif | 90 014.00 | 18 408.00 | 71 605.00 | 90 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 060.00 | 146 841.00 | | 202 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 887.00 | 99 207.00 | | 51 887.00 |
230 Autres produits | 3 644.00 | 615.00 | | 3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 591.00 | 246 663.00 | | 257 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 513.00 | 85 439.00 | | 136 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 050.00 | 4 450.00 | | -13 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 408.00 | 65 425.00 | | 42 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | 338.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 44 720.00 | 41 070.00 | | 44 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 169.00 | 19 685.00 | | 27 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 209.00 | 14 574.00 | | 18 209.00 |
252 Charges sociales | 6 549.00 | 6 184.00 | | 6 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | 6 190.00 | | 5 728.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 72.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 544.00 | 243 427.00 | | 268 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 953.00 | 3 236.00 | | -10 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 815.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | 488.00 | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 413.00 | 1 935.00 | | -12 413.00 |