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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 315 756.00 | | 4 315 756.00 | 4 315 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 315 756.00 | | 4 315 756.00 | 4 315 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956 320.00 | | 956 320.00 | 956 320.00 |
072 Créances – Autres | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
084 Disponibilités | 942 255.00 | | 942 255.00 | 942 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 921 728.00 | | 1 921 728.00 | 1 921 728.00 |
110 Total général Actif | 6 237 484.00 | | 6 237 484.00 | 6 237 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 245 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 213 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 001 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 237 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 506.00 | | 4 385 506.00 | 4 385 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 320.00 | | 1 784 320.00 | 1 784 320.00 |
BZ Autres créances | 8 009 283.00 | | 8 009 283.00 | 8 009 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CF Disponibilités | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 031 374.00 | | 10 031 374.00 | 10 031 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 880.00 | | 14 416 880.00 | 14 416 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
CU Autres participations | 4 309 756.00 | | 4 309 756.00 | 4 309 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 933.00 | 580 190.00 | | 484 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -433.00 | 3 684.00 | | -433.00 |
230 Autres produits | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 500.00 | 583 955.00 | | 484 500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 379.00 | 63 892.00 | | 77 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 7 005.00 | | 4 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 140.00 | 387 569.00 | | 320 140.00 |
252 Charges sociales | 141 702.00 | 194 801.00 | | 141 702.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 352.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 081.00 | 653 618.00 | | 544 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 582.00 | -69 664.00 | | -59 582.00 |
280 Produits financiers | 70 879.00 | 31 006.00 | | 70 879.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | 1 422.00 | | 2 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 604.00 | -40 258.00 | | 8 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 132 571.00 | 718 631.00 | | 1 132 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 536 914.00 | 4 527 015.00 | | 12 536 914.00 |
DH Report à nouveau | -31 654.00 | -40 258.00 | | -31 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 186.00 | 8 604.00 | | -438 186.00 |
DL TOTAL (I) | 13 199 645.00 | 5 213 992.00 | | 13 199 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130.00 | 753.00 | | 3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 5 766.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 564.00 | 16 499.00 | | 72 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 535.00 | 248 642.00 | | 404 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 830.00 | 721 830.00 | | 721 830.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 30 003.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 234.00 | 1 023 492.00 | | 1 217 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 880.00 | 6 237 484.00 | | 14 416 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 130.00 | 753.00 | | 3 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 250.00 | | 709 250.00 | 709 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 250.00 | | 709 250.00 | 709 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 094.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 801.00 | 555 379.00 | | 780 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 987.00 | 546 775.00 | | 1 218 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 186.00 | 8 604.00 | | -438 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 756.00 | | 69 750.00 | 4 315 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315 756.00 | | 69 750.00 | 4 315 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 830.00 | 721 830.00 | | 721 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 320.00 | 1 784 320.00 | | 1 784 320.00 |
VB T. V. A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VC Groupe et associés | 7 976 162.00 | 7 976 162.00 | | 7 976 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901 392.00 | 9 901 392.00 | | 9 901 392.00 |
VW T.V.A. | 297 387.00 | 297 387.00 | | 297 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 234.00 | 1 217 234.00 | | 1 217 234.00 |