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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 099 401.00 | 18 457 927.00 | 2 641 474.00 | 21 099 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 565.00 | 260 540.00 | 866 025.00 | 1 126 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 323 025.00 | 59 579 792.00 | 25 743 233.00 | 85 323 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298 223.00 | 9 455 281.00 | 3 842 942.00 | 13 298 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 697.00 | | 257 697.00 | 257 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 104 911.00 | 87 753 540.00 | 33 351 371.00 | 121 104 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 123 765.00 | | 51 123 765.00 | 51 123 765.00 |
BZ Autres créances | 8 593 606.00 | | 8 593 606.00 | 8 593 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 546.00 | | 233 546.00 | 233 546.00 |
CF Disponibilités | 1 017 801.00 | | 1 017 801.00 | 1 017 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103 290.00 | | 4 103 290.00 | 4 103 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 072 008.00 | | 65 072 008.00 | 65 072 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 176 919.00 | 87 753 540.00 | 98 423 379.00 | 186 176 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 916.00 | 361 485.00 | | 431 916.00 |
DH Report à nouveau | 8 206 405.00 | 6 868 224.00 | | 8 206 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 753.00 | 1 408 612.00 | | 536 753.00 |
DL TOTAL (I) | 49 175 074.00 | 48 638 321.00 | | 49 175 074.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 130 437.00 | 4 710 280.00 | | 5 130 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 430 437.00 | 5 010 280.00 | | 5 430 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446 828.00 | 22 420 230.00 | | 24 446 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879 704.00 | 15 098 115.00 | | 18 879 704.00 |
EA Autres dettes | 491 336.00 | 585 268.00 | | 491 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 817 868.00 | 53 103 612.00 | | 43 817 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 423 379.00 | 106 752 213.00 | | 98 423 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 514 822.00 | 86 319 986.00 | 171 834 808.00 | 85 514 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 514 822.00 | 86 319 986.00 | 171 834 808.00 | 85 514 822.00 |
FQ Autres produits | | | 113 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 947 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 742 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 403 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 126 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 995 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 572 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 895.00 | 4 350 846.00 | | 432 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 896.00 | 4 350 846.00 | | 432 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 896.00 | -4 350 846.00 | | -432 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 046.00 | 972 924.00 | | 387 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 007 408.00 | 150 556 174.00 | | 172 007 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 470 655.00 | 149 147 562.00 | | 171 470 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 753.00 | 1 408 612.00 | | 536 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 561 447.00 | | 9 215 039.00 | 128 561 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 671 575.00 | 121 104 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 002 221.00 | 22 225 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669 354.00 | 98 621 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 560 061.00 | | 668 126.00 | 31 560 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 743 689.00 | | 8 546 913.00 | 96 743 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 996 423.00 | 19 862 258.00 | 16 238 681.00 | 83 996 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 056 447.00 | 2 528 864.00 | 10 000 384.00 | 26 056 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 939 976.00 | 17 333 394.00 | 6 238 297.00 | 57 939 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446 828.00 | 24 446 828.00 | | 24 446 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025 063.00 | 10 025 063.00 | | 10 025 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798 019.00 | 5 798 019.00 | | 5 798 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 336.00 | 491 336.00 | | 491 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 697.00 | | 257 697.00 | 257 697.00 |
UX Autres créances clients | 51 123 765.00 | 51 123 765.00 | | 51 123 765.00 |
VB T. V. A. | 1 269 149.00 | 1 269 149.00 | | 1 269 149.00 |
VC Groupe et associés | 6 223 266.00 | 6 223 266.00 | | 6 223 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 850.00 | 508 850.00 | | 508 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103 290.00 | 4 103 290.00 | | 4 103 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078 358.00 | 63 820 661.00 | 257 697.00 | 64 078 358.00 |
VW T.V.A. | 2 547 772.00 | 2 547 772.00 | | 2 547 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 817 868.00 | 43 817 868.00 | | 43 817 868.00 |