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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 6 526.00 | 7 523.00 | 14 049.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 049.00 | 6 526.00 | 37 523.00 | 44 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
084 Disponibilités | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 537.00 | | 156 537.00 | 156 537.00 |
110 Total général Actif | 200 586.00 | 6 526.00 | 194 060.00 | 200 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 324.00 | 8 659.00 | 14 665.00 | 23 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 324.00 | 8 659.00 | 44 665.00 | 53 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CF Disponibilités | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 252.00 | | 165 252.00 | 165 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 576.00 | 8 659.00 | 209 917.00 | 218 576.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 507.00 | 192 358.00 | | 176 507.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 673.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 571.00 | 193 032.00 | | 176 571.00 |
242 Autres charges externes. | 140 547.00 | 152 076.00 | | 140 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 665.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | 3 269.00 | | 5 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 561.00 | 156 011.00 | | 148 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 010.00 | 37 021.00 | | 28 010.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 6 150.00 | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 043.00 | 30 871.00 | | 23 043.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 264.00 | 93 221.00 | | 116 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 23 043.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 117 673.00 | 117 364.00 | | 117 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 749.00 | 48 372.00 | | 86 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 11 630.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | 15 057.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 243.00 | 76 696.00 | | 92 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 917.00 | 194 060.00 | | 209 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 623.00 | 176 571.00 | | 63 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 314.00 | 153 527.00 | | 63 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 23 043.00 | | 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 5 903.00 | | 4 687.00 |