| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 982.00 | 17.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 215 570.00 | 77 823.00 | 137 746.00 | 215 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 508.00 | 62 802.00 | 67 705.00 | 130 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 284.00 | 29 766.00 | 40 518.00 | 70 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 466.00 | 179 704.00 | 252 762.00 | 432 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 641.00 | 179 704.00 | 395 936.00 | 575 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -73 927.00 | -82 359.00 | | -73 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | 8 432.00 | | 43 985.00 |
DK Provisions réglementées | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 37 078.00 | 472.00 | | 37 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 099.00 | 265 473.00 | | 213 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 807.00 | 77 002.00 | | 83 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 22 109.00 | | 27 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | 38 870.00 | | 30 323.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 857.00 | 403 457.00 | | 358 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 936.00 | 403 929.00 | | 395 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 254.00 | 203 077.00 | | 212 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 222.00 | | 17 940.00 | 479 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 696.00 | 432 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 696.00 | 416 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 216.00 | | 17 843.00 | 463 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 97.00 | 6 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 478.00 | 14 074.00 | 33 848.00 | 199 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | 980.00 | | 7 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 146.00 | 13 094.00 | 33 848.00 | 191 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 099.00 | 66 496.00 | 146 603.00 | 213 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 056.00 | 43 282.00 | 6 773.00 | 50 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 858.00 | 212 255.00 | 146 603.00 | 358 858.00 |