| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 231.00 | 63.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 12 727.00 | 610.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 913.00 | 13 958.00 | 1 955.00 | 15 913.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 783.00 | | 174 783.00 | 174 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 695.00 | 13 958.00 | 176 737.00 | 190 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 321.00 | 95 790.00 | | 72 321.00 |
DL TOTAL (I) | 83 321.00 | 106 790.00 | | 83 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 675.00 | 204 205.00 | | 64 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 9 347.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 66 795.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 416.00 | 280 348.00 | | 93 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 737.00 | 387 138.00 | | 176 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 416.00 | 280 348.00 | | 93 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 897 449.00 | 897 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 897 449.00 | 897 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 6.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 6.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -6.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 516.00 | 2 362 487.00 | | 954 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 195.00 | 2 266 697.00 | | 882 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 321.00 | 95 790.00 | | 72 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 887.00 | | 26.00 | 15 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 26.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 4 009.00 | | 9 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 259.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 3 750.00 | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VI Groupe et associés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 883.00 | 83 601.00 | 1 282.00 | 84 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 423.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 3 600.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 44 017.00 | 126 228.00 | | 44 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 135.00 | 6 202.00 | | 6 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 63.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | 486.00 | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 717.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874.00 | 3 302.00 | | 2 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 970.00 | 136 822.00 | | 53 970.00 |