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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 185.00 | 21 319.00 | 1 166 866.00 | 1 188 185.00 |
BZ Autres créances | 198 779.00 | | 198 779.00 | 198 779.00 |
CF Disponibilités | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 141.00 | 21 319.00 | 1 389 822.00 | 1 411 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 166 866.00 | | 1 166 866.00 | 1 166 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 825.00 | 884 825.00 | | 884 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 483.00 | 137 071.00 | | 88 483.00 |
DG Autres réserves | 140 152.00 | 60 033.00 | | 140 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | 31 530.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 242.00 | 1 113 460.00 | | 1 146 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 781.00 | 75 581.00 | | 38 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 764.00 | 11 177.00 | | 203 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 003.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 580.00 | 115 352.00 | | 243 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 822.00 | 1 228 812.00 | | 1 389 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 796.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547.00 | 7 800.00 | | 6 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | 31 530.00 | | 32 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 185.00 | | | 1 188 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 866.00 | | | 1 166 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 781.00 | 37 856.00 | 925.00 | 38 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 779.00 | 198 779.00 | | 198 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 886.00 | 198 886.00 | | 198 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 580.00 | 242 654.00 | 925.00 | 243 580.00 |