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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 955.00 | 95 923.00 | 15 032.00 | 110 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 336.00 | 139 974.00 | 75 362.00 | 215 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 444.00 | 235 897.00 | 236 547.00 | 472 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 287 872.00 | | 287 872.00 | 287 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 095.00 | | 472 095.00 | 472 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 539.00 | 235 897.00 | 708 642.00 | 944 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 223.00 | 386 968.00 | | 405 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 056.00 | 78 255.00 | | 156 056.00 |
DL TOTAL (I) | 583 279.00 | 487 223.00 | | 583 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 302.00 | 42 927.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 118 776.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | 24 815.00 | | 16 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 470.00 | 82 479.00 | | 81 470.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 24 243.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 363.00 | 293 239.00 | | 125 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 642.00 | 780 462.00 | | 708 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 000.00 | | 7 805.00 | 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869.00 | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 472 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493.00 | 326 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 391.00 | | 6 393.00 | 331 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | 1 412.00 | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 312.00 | 36 077.00 | 11 493.00 | 211 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 312.00 | 36 077.00 | 11 493.00 | 211 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 302.00 | 9 602.00 | 8 700.00 | 18 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 363.00 | 116 663.00 | 8 700.00 | 125 363.00 |