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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 400.00 | 114 341.00 | 319 059.00 | 433 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314 016.00 | 95 293.00 | 1 218 723.00 | 1 314 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 672.00 | 17 224.00 | 34 448.00 | 51 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 807.00 | 570 828.00 | 1 095 980.00 | 1 666 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 011.00 | | 346 011.00 | 346 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 535.00 | 797 686.00 | 3 050 849.00 | 3 848 535.00 |
BT Marchandises | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 731.00 | | 1 697 731.00 | 1 697 731.00 |
BZ Autres créances | 2 097 981.00 | | 2 097 981.00 | 2 097 981.00 |
CF Disponibilités | 4 928 551.00 | | 4 928 551.00 | 4 928 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 493.00 | | 8 771 493.00 | 8 771 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 028.00 | 797 686.00 | 11 822 342.00 | 12 620 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 858 922.00 | | | 1 858 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
DH Report à nouveau | -514 067.00 | 432 694.00 | | -514 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 233.00 | -946 762.00 | | -1 050 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 966.00 | 2 818 200.00 | | 1 767 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 200.00 | 1 025 929.00 | | 7 585 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 358.00 | 792 502.00 | | 1 338 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 738.00 | 792 873.00 | | 1 123 738.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 50 102.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 054 376.00 | 2 663 406.00 | | 10 054 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 822 342.00 | 5 481 606.00 | | 11 822 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 663 406.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 585 200.00 | | | 7 585 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 860 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 860 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 040 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 705.00 | |
GE Autres charges | | | 179 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 010.00 | -454 040.00 | | -593 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 138 922.00 | 5 327 038.00 | | 12 138 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 156.00 | 6 273 800.00 | | 13 189 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 233.00 | -946 762.00 | | -1 050 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 154.00 | 1 240 263.00 | | 507 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 981.00 | 402 705.00 | | 394 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 288.00 | 107 346.00 | | 102 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 693.00 | 295 359.00 | | 292 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 585 200.00 | 7 585 200.00 | | 7 585 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 358.00 | 1 338 358.00 | | 1 338 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 738.00 | 1 123 738.00 | | 1 123 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 731.00 | 1 697 731.00 | | 1 697 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 981.00 | 239 059.00 | 1 858 922.00 | 2 097 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 294.00 | 1 971 744.00 | 1 895 550.00 | 3 867 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 376.00 | 10 054 376.00 | | 10 054 376.00 |