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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 000.00 | 6 452 833.00 | 1 347 167.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | 6 452 833.00 | 1 347 167.00 | 7 800 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 647.00 | | 607 647.00 | 607 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 541.00 | | 465 541.00 | 465 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 607.00 | | 734 607.00 | 734 607.00 |
BZ Autres créances | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
CF Disponibilités | 1 040 087.00 | | 1 040 087.00 | 1 040 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 591.00 | | 2 956 591.00 | 2 956 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 591.00 | 6 452 833.00 | 4 303 757.00 | 10 756 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 103.00 | 131 982.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 104 666.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 524.00 | 542 418.00 | | 447 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 460.00 | 3 844 066.00 | | 3 672 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 167.00 | 522 496.00 | | 631 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 297.00 | 566 231.00 | | 631 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 757.00 | 4 410 297.00 | | 4 303 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 670 022.00 | | 3 670 022.00 | 3 670 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 022.00 | | 3 670 022.00 | 3 670 022.00 |
FM Production stockée | | | 140 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 508.00 | 189 602.00 | | 143 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 853.00 | 3 524 147.00 | | 3 810 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 329.00 | 2 981 729.00 | | 3 363 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 524.00 | 542 418.00 | | 447 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 833.00 | 780 000.00 | | 5 672 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672 833.00 | 780 000.00 | | 5 672 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 167.00 | 631 167.00 | | 631 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 2 072.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 843 316.00 | 843 316.00 | | 843 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 316.00 | 843 316.00 | | 843 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 297.00 | 633 369.00 | | 631 297.00 |