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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 658 378.00 | | 658 378.00 | 658 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 378.00 | | 658 378.00 | 658 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 378.00 | | 658 378.00 | 658 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 958.00 | 2 266.00 | | 7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 030.00 | 113 829.00 | | 244 030.00 |
DL TOTAL (I) | 616 988.00 | 481 096.00 | | 616 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970.00 | 1 248.00 | | 29 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 1 678.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 14 967.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | 63 190.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 390.00 | 81 082.00 | | 41 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 378.00 | 562 178.00 | | 658 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 112.00 | 81 082.00 | | 39 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 247.00 | | 26 945.00 | 457 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 192.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 542.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 597.00 | | 26 945.00 | 133 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 770.00 | 31 286.00 | 65 055.00 | 33 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 16.00 | 150.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 31 270.00 | 64 905.00 | 33 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 262.00 | 6 984.00 | 2 278.00 | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 378.00 | | | 658 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 378.00 | 658 378.00 | | 658 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 390.00 | 39 112.00 | 2 278.00 | 41 390.00 |