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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 40 657.00 | 20 825.00 | 61 482.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 937.00 | 60 082.00 | 150 855.00 | 210 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
110 Total général Actif | 228 616.00 | 60 082.00 | 168 534.00 | 228 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
230 Autres produits | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
252 Charges sociales | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 950.00 | | | 213 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |