| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 346 350.00 | 1 707 627.00 | 4 638 723.00 | 6 346 350.00 |
AP Constructions | 49 752 307.00 | 17 846 176.00 | 31 906 131.00 | 49 752 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 098 657.00 | 19 553 803.00 | 36 544 854.00 | 56 098 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 989.00 | 366 221.00 | 1 096 768.00 | 1 462 989.00 |
BZ Autres créances | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
CF Disponibilités | 14 665 897.00 | | 14 665 897.00 | 14 665 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 308 813.00 | 366 221.00 | 15 942 592.00 | 16 308 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 407 470.00 | 19 920 024.00 | 52 487 446.00 | 72 407 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 930 000.00 | 6 930 000.00 | | 6 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
DH Report à nouveau | -7 543 885.00 | -1 949 189.00 | | -7 543 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469 415.00 | -5 594 696.00 | | 5 469 415.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 699.00 | 3 880 284.00 | | 9 349 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 896 133.00 | | | 2 896 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 896 133.00 | | | 2 896 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826 915.00 | 37 299 124.00 | | 39 826 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 153.00 | 362 865.00 | | 162 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 415.00 | 201 767.00 | | 191 415.00 |
EA Autres dettes | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 241 614.00 | 37 924 888.00 | | 40 241 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 487 446.00 | 41 805 172.00 | | 52 487 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 873 260.00 | | | 36 873 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 379.00 | | 4 396 379.00 | 4 396 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 379.00 | | 4 396 379.00 | 4 396 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 261 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 302 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 462 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 531.00 | 396 904.00 | | 395 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 531.00 | 396 904.00 | | 395 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 5.00 | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896 133.00 | | | 2 896 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897 963.00 | 5.00 | | 2 897 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502 432.00 | 396 899.00 | | -2 502 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 812.00 | 409 916.00 | | 490 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 561.00 | 4 782 350.00 | | 12 656 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 146.00 | 10 377 046.00 | | 7 187 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469 415.00 | -5 594 696.00 | | 5 469 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 098 657.00 | | | 56 098 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 098 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 098 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 098 657.00 | | | 56 098 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616 179.00 | 2 229 997.00 | | 15 616 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 616 179.00 | 2 229 998.00 | | 15 616 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 896 133.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 556 046.00 | 151 581.00 | | 1 556 046.00 |
6T Sur comptes clients | 8 035 712.00 | | 7 669 491.00 | 8 035 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591 759.00 | 151 581.00 | 7 669 491.00 | 9 591 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591 759.00 | 3 047 714.00 | 7 669 491.00 | 9 591 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 581.00 | 7 669 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 896 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 826 915.00 | 839 491.00 | | 39 826 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462 989.00 | 1 462 989.00 | | 1 462 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 917.00 | 1 642 917.00 | | 1 642 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 241 614.00 | 1 254 190.00 | | 40 241 614.00 |