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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 4 249.00 | 460.00 | 4 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 257.00 | 6 094.00 | 94 163.00 | 100 257.00 |
BT Marchandises | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 223.00 | 6 094.00 | 165 130.00 | 171 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 452.00 | -28 626.00 | | -28 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | 174.00 | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | -10 803.00 | -27 452.00 | | -10 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 090.00 | 135 869.00 | | 134 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 25 173.00 | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 1 144.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 933.00 | 172 185.00 | | 175 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 130.00 | 144 733.00 | | 165 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 842.00 | 26 316.00 | | 21 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 460.00 | 1 884.00 | 73 344.00 | 71 460.00 |
FG Production vendue services | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 487.00 | 1 884.00 | 82 371.00 | 80 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 461.00 | 58 972.00 | | 113 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 812.00 | 58 797.00 | | 96 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 649.00 | 174.00 | | 16 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 422.00 | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 422.00 | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 569.00 | 3 282.00 | 13 287.00 | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 933.00 | 21 842.00 | 21 000.00 | 175 933.00 |