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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 3 973.00 | 1 326.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 718.00 | 40 605.00 | 8 113.00 | 48 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 18 269.00 | 7 317.00 | 25 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 274.00 | 63 217.00 | 26 057.00 | 89 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 901.00 | 2 508.00 | 389 393.00 | 391 901.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 476 979.00 | | 476 979.00 | 476 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 807.00 | 2 508.00 | 949 298.00 | 951 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 624.00 | 65 725.00 | 987 899.00 | 1 053 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 495 272.00 | | | 495 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
DL TOTAL (I) | 621 923.00 | | | 621 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
EA Autres dettes | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 899.00 | | | 987 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 572.00 | | 1 268 572.00 | 1 268 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 572.00 | | 1 268 572.00 | 1 268 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 286.00 | | | -18 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 125.00 | | | 1 297 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 474.00 | | | 1 236 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 351.00 | | 2 473.00 | 87 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 89 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 79 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 680.00 | | 2 473.00 | 77 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 11 949.00 | 202.00 | 51 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 099.00 | 11 949.00 | 202.00 | 51 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 881.00 | 385 881.00 | | 385 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 127.00 | 474 827.00 | 9 300.00 | 484 127.00 |
VW T.V.A. | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 976.00 | 365 976.00 | | 365 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
YT Sous‐traitance | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 108.00 | | | 154 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 785.00 | | | 470 785.00 |