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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 925.00 | 15 855.00 | 25 070.00 | 40 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 5 127.00 | 1 935.00 | 7 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | -5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 488.00 | 20 982.00 | 64 505.00 | 85 488.00 |
BT Marchandises | 392 717.00 | | 392 717.00 | 392 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CF Disponibilités | 312 466.00 | | 312 466.00 | 312 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 570.00 | | 790 570.00 | 790 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 057.00 | 20 982.00 | 855 075.00 | 876 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 237.00 | 82 816.00 | | 54 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 384.00 | 171 422.00 | | 271 384.00 |
DL TOTAL (I) | 336 621.00 | 265 237.00 | | 336 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 156.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 975.00 | 57 297.00 | | 220 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 157.00 | 168 919.00 | | 148 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 528.00 | 137 930.00 | | 144 528.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 454.00 | 369 024.00 | | 518 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 075.00 | 634 261.00 | | 855 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 454.00 | 369 024.00 | | 518 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 975.00 | | | 220 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 682 207.00 | | 4 682 207.00 | 4 682 207.00 |
FG Production vendue services | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 743.00 | | 4 695 743.00 | 4 695 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 56 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 007.00 | 1 010.00 | | 10 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007.00 | 1 010.00 | | 10 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 137.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 137.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | 873.00 | | 4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 495.00 | 59 766.00 | | 92 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 844.00 | 3 930 764.00 | | 4 721 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 460.00 | 3 759 343.00 | | 4 450 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 384.00 | 171 422.00 | | 271 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 85 387.00 | 37 500.00 | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 454.00 | 518 454.00 | | 518 454.00 |