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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
CU Autres participations | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | -3 382.00 | -3 234.00 | | -3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | -147.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192.00 | 708.00 | | 4 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 418.00 | | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 2 401.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 902.00 | 80.00 | | 180 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 032.00 | 2 988.00 | | 185 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 224.00 | 3 697.00 | | 189 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
FG Production vendue services | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 3 659.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | 3 341.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 778.00 | 14 069.00 | | 33 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 294.00 | 14 217.00 | | 30 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | -147.00 | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577.00 | 160 000.00 | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | 160 000.00 | | 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |