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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 5 727.00 | 5 423.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 845.00 | 22 485.00 | 53 360.00 | 75 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 115.00 | 28 212.00 | 155 903.00 | 184 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 360.00 | 72 628.00 | 245 732.00 | 318 360.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 668.00 | 72 628.00 | 374 040.00 | 446 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 783.00 | 100 840.00 | 529 943.00 | 630 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 243.00 | 158 144.00 | | 215 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 456.00 | 57 099.00 | | 41 456.00 |
DL TOTAL (I) | 262 198.00 | 220 743.00 | | 262 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 625.00 | 108.00 | | 139 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 1 645.00 | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 1 300.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 54 945.00 | | 29 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 777.00 | 47 516.00 | | 87 777.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 6 249.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | 111 763.00 | | 267 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 943.00 | 332 506.00 | | 529 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 497.00 | 111 763.00 | | 149 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 864.00 | | 163 500.00 | 56 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 249.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 249.00 | 184 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 495.00 | | 66 500.00 | 20 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 369.00 | | 4 000.00 | 36 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 18 611.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 18 611.00 | | 9 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 230 149.00 | 230 149.00 | | 230 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 438.00 | 21 191.00 | 85 712.00 | 139 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 982.00 | 360 982.00 | 85 712.00 | 360 982.00 |
VW T.V.A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 559.00 | 146 312.00 | 85 712.00 | 264 559.00 |