| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177.00 | |
BT Marchandises | | | 4 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 224.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 435.00 | 1 432.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 16 302.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 28 236.00 | 28 735.00 | | 28 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 15 838.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 411.00 | 31 824.00 | | 53 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 15 191.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 4 895.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 3 300.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 988.00 | 71 048.00 | | 86 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 224.00 | 99 782.00 | | 115 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643.00 | | | 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 157.00 | | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 157.00 | | 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |