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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 960.00 | 60 744.00 | 122 216.00 | 182 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 252.00 | 77 948.00 | 179 304.00 | 257 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 613.00 | 138 692.00 | 783 921.00 | 922 613.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
CF Disponibilités | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 684.00 | 138 692.00 | 959 992.00 | 1 098 684.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 011.00 | | | -202 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 246.00 | | | 951 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 992.00 | | | 959 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 326.00 | | | 518 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 484.00 | | 1 188 484.00 | 1 188 484.00 |
FG Production vendue services | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 281.00 | | 1 206 281.00 | 1 206 281.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 661.00 | | | 180 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 971.00 | | | 1 386 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 214.00 | | | 1 186 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 147.00 | | 21 366.00 | 903 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 922 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 136.00 | | 19 076.00 | 421 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 2 290.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 612.00 | 80 080.00 | | 58 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | 80 080.00 | | 58 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 255.00 | 89 335.00 | 389 173.00 | 522 255.00 |
VI Groupe et associés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 467.00 | 91 316.00 | 3 151.00 | 94 467.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 246.00 | 518 326.00 | 389 173.00 | 951 246.00 |