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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 882.00 | 27 031.00 | 30 851.00 | 57 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 5 463.00 | 16 300.00 | 21 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 700.00 | 32 493.00 | 409 207.00 | 441 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 783.00 | 32 493.00 | 430 289.00 | 462 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 638.00 | | | -61 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | -61 638.00 | | 21 234.00 |
DL TOTAL (I) | -32 404.00 | -53 638.00 | | -32 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 484.00 | 327 504.00 | | 292 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 408.00 | 110 728.00 | | 107 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 29 486.00 | | 34 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 549.00 | 33 208.00 | | 28 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 693.00 | 500 927.00 | | 462 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 289.00 | 447 289.00 | | 430 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 733.00 | 251 840.00 | | 262 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 390.00 | 14 648.00 | | 33 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 205.00 | | 531 205.00 | 531 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 205.00 | | 531 205.00 | 531 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 825.00 | 7 753.00 | | 19 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 497.00 | 6 612.00 | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | 1 820.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 58 398.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 58 398.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -58 398.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 039.00 | 857 982.00 | | 551 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 806.00 | 919 619.00 | | 529 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 234.00 | -61 638.00 | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 881.00 | | 6 819.00 | 434 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 126.00 | | 6 519.00 | 73 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 755.00 | | 300.00 | 18 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 12 676.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | 12 676.00 | | 19 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 094.00 | 59 134.00 | 147 790.00 | 259 094.00 |
VI Groupe et associés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 693.00 | 262 733.00 | 147 790.00 | 462 693.00 |