| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 380.00 | 98 276.00 | 91 105.00 | 189 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 635.00 | 98 276.00 | 108 359.00 | 206 635.00 |
060 Stock marchandises | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
072 Créances – Autres | 274 243.00 | | 274 243.00 | 274 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 895.00 | | 477 895.00 | 477 895.00 |
110 Total général Actif | 684 530.00 | 98 276.00 | 586 255.00 | 684 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 584.00 | 353 517.00 | | 534 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 200.00 | 12 000.00 | | 50 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 525.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 794.00 | 368 043.00 | | 584 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 957.00 | 178 989.00 | | 293 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 501.00 | -35 903.00 | | 9 501.00 |
242 Autres charges externes. | 148 856.00 | 136 940.00 | | 148 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | 5 599.00 | | 7 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 383.00 | 30 302.00 | | 59 383.00 |
252 Charges sociales | 18 662.00 | 10 680.00 | | 18 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 202.00 | 29 083.00 | | 20 202.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 756.00 | 355 695.00 | | 557 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 039.00 | 12 348.00 | | 27 039.00 |
280 Produits financiers | 1 007.00 | 121.00 | | 1 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 052.00 | | |
294 Charges financières | 3 465.00 | 5 049.00 | | 3 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 996.00 | 14 814.00 | | 1 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 1 698.00 | | 3 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 401.00 | 10 960.00 | | 19 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |