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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 106.00 | | 573 106.00 | 573 106.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 015.00 | 89 701.00 | | 93 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | 3 314.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 131 937.00 | 98 515.00 | | 131 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 14 077.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 262.00 | 460 075.00 | | 434 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 1 905.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 169.00 | 476 057.00 | | 441 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 106.00 | 574 571.00 | | 573 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 169.00 | 476 056.00 | | 441 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 924.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 375.00 | 10 924.00 | | 39 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953.00 | 7 610.00 | | 5 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | 3 314.00 | | 33 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 169.00 | 441 169.00 | | 441 169.00 |