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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 259.00 | 160.00 | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 436.00 | 26 102.00 | 22 334.00 | 48 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 234.00 | 52 068.00 | 133 165.00 | 185 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 339.00 | 82 429.00 | 223 909.00 | 306 339.00 |
BT Marchandises | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CF Disponibilités | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 302.00 | | 302 302.00 | 302 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 641.00 | 82 429.00 | 526 212.00 | 608 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 078.00 | 67 460.00 | | 154 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 741.00 | 86 618.00 | | 33 741.00 |
DL TOTAL (I) | 188 919.00 | 155 178.00 | | 188 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 755.00 | 116 348.00 | | 230 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 657.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 108.00 | 17 753.00 | | 31 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 633.00 | 67 482.00 | | 70 633.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 155.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 292.00 | 202 396.00 | | 337 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 212.00 | 357 574.00 | | 526 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 197.00 | 202 396.00 | | 295 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 248.00 | | 209 432.00 | 191 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 341.00 | 306 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 341.00 | 233 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 829.00 | | 203 182.00 | 124 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 126.00 | 25 314.00 | 11.00 | 57 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 682.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 24 632.00 | 11.00 | 53 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 747.00 | 188 651.00 | 42 096.00 | 230 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 292.00 | 295 197.00 | 42 096.00 | 337 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 7 602.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 792.00 | 5 794.00 | | 16 792.00 |
ST Autres comptes | 150 933.00 | 139 612.00 | | 150 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 637.00 | 123 173.00 | | 130 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 661.00 | 3 837.00 | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | 11 439.00 | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 078.00 | 215 981.00 | | 239 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 810.00 | 111 948.00 | | 134 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 363.00 | 268 579.00 | | 298 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |