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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 401.00 | | 876 401.00 | 876 401.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 231.00 | | 877 231.00 | 877 231.00 |
CU Autres participations | 876 401.00 | | 876 401.00 | 876 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 061.00 | 158 158.00 | | 195 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 128.00 | 36 903.00 | | 32 128.00 |
DL TOTAL (I) | 234 689.00 | 202 561.00 | | 234 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 611.00 | 33 460.00 | | 634 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 21 665.00 | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 542.00 | 55 265.00 | | 642 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 231.00 | 257 826.00 | | 877 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 353.00 | 33 600.00 | | 99 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 472.00 | 4 697.00 | | 9 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 128.00 | 36 903.00 | | 32 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 840.00 | | 632 561.00 | 243 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 840.00 | | 632 561.00 | 243 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 611.00 | 91 422.00 | 357 789.00 | 634 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 542.00 | 99 353.00 | 357 789.00 | 642 542.00 |