| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652.00 | 3 605.00 | 6 047.00 | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 973.00 | 36 389.00 | 33 585.00 | 69 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 39 993.00 | 40 982.00 | 80 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 809.00 | | 367 809.00 | 367 809.00 |
BZ Autres créances | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 115.00 | 39 993.00 | 530 122.00 | 570 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
DL TOTAL (I) | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 136.00 | | | 356 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 122.00 | | | 530 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 136.00 | | | 356 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 561.00 | | 1 205 561.00 | 1 205 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 561.00 | | 1 205 561.00 | 1 205 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 088.00 | | | 1 287 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 878.00 | | | 1 219 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 713.00 | | 2 662.00 | 85 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 80 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 79 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 363.00 | | 2 662.00 | 84 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 955.00 | 15 935.00 | 3 897.00 | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | 15 935.00 | 3 897.00 | 27 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 367 809.00 | | | 367 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 362.00 | 443 012.00 | 1 350.00 | 444 362.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 136.00 | 356 136.00 | | 356 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YT Sous‐traitance | 542 207.00 | | | 542 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 035.00 | | | 583 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |