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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 227.00 | 1 125.00 | 144 102.00 | 145 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 360 559.00 | | 360 559.00 | 360 559.00 |
084 Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 147.00 | | 381 147.00 | 381 147.00 |
110 Total général Actif | 526 374.00 | 1 125.00 | 525 249.00 | 526 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 805.00 | 38 750.00 | | 37 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 806.00 | 43 750.00 | | 37 806.00 |
242 Autres charges externes. | 13 617.00 | 13 660.00 | | 13 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 019.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 4 815.00 | 3 938.00 | | 4 815.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 037.00 | 32 628.00 | | 37 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 769.00 | 11 122.00 | | 769.00 |
280 Produits financiers | 17 318.00 | 16 023.00 | | 17 318.00 |
294 Charges financières | 5 247.00 | 6 635.00 | | 5 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 628.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 724.00 | 19 882.00 | | 12 724.00 |