| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 744.00 | 86 566.00 | 6 178.00 | 92 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 148.00 | 41 021.00 | 24 127.00 | 65 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 375.00 | 128 995.00 | 161 380.00 | 290 375.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 675.00 | 128 995.00 | 366 681.00 | 495 675.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 042.00 | 198 974.00 | | 199 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 887.00 | 68.00 | | 81 887.00 |
DL TOTAL (I) | 291 929.00 | 210 042.00 | | 291 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 28 678.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 22 223.00 | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 930.00 | 11 520.00 | | 26 930.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | 11 218.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 751.00 | 255 947.00 | | 74 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 681.00 | 465 989.00 | | 366 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 751.00 | 255 947.00 | | 74 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 653.00 | | 6 722.00 | 283 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 170.00 | | 6 722.00 | 151 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 834.00 | 12 161.00 | | 116 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 426.00 | 12 161.00 | | 115 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |