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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 803 168.00 | 432 993.00 | 370 176.00 | 803 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 360.00 | 100 226.00 | 75 134.00 | 175 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 363.00 | 12 278.00 | 23 085.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 891.00 | 545 496.00 | 468 395.00 | 1 013 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 362.00 | 2 952.00 | 43 411.00 | 46 362.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 563.00 | 2 952.00 | 60 611.00 | 63 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 454.00 | 548 448.00 | 529 006.00 | 1 077 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 711.00 | 31 481.00 | | 73 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | 42 230.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 175 868.00 | 114 411.00 | | 175 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 5 437.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 038.00 | 143 545.00 | | 161 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | 37 566.00 | | 36 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 768.00 | 18 832.00 | | 17 768.00 |
EA Autres dettes | 122 453.00 | 321 622.00 | | 122 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 138.00 | 527 003.00 | | 344 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 006.00 | 649 414.00 | | 529 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 835.00 | | 627 835.00 | 627 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 835.00 | | 627 835.00 | 627 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 126.00 | 4 773.00 | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 16 086.00 | | 23 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 044.00 | 587 201.00 | | 628 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 587.00 | 544 971.00 | | 566 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 457.00 | 42 230.00 | | 61 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 346.00 | | 18 861.00 | 1 000 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 1 013 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 1 013 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 346.00 | | 18 861.00 | 1 000 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 922.00 | 131 575.00 | | 413 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 922.00 | 131 575.00 | | 413 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 878.00 | 2 952.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 878.00 | 2 952.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | 1 878.00 | 11 952.00 | 10 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |