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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 394.00 | 13 875.00 | 3 518.00 | 17 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 374.00 | 37 483.00 | 1 004 890.00 | 1 042 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 828.00 | 107 573.00 | 625 256.00 | 732 828.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CF Disponibilités | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 715.00 | 107 573.00 | 748 142.00 | 855 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 088.00 | 145 056.00 | 1 753 033.00 | 1 898 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 856.00 | 336 290.00 | | 406 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 692.00 | 70 566.00 | | 104 692.00 |
DL TOTAL (I) | 661 148.00 | 556 456.00 | | 661 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 862.00 | 686 591.00 | | 596 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 961.00 | 53 403.00 | | 24 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 719.00 | 16 167.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 325.00 | 163 474.00 | | 116 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 366.00 | 201 643.00 | | 255 366.00 |
EA Autres dettes | 27 257.00 | 51 604.00 | | 27 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 884.00 | 1 172 882.00 | | 1 091 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 033.00 | 1 729 338.00 | | 1 753 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 888.00 | 1 025 901.00 | | 745 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 689.00 | 55 637.00 | | 115 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 386.00 | | 1 932.00 | 1 041 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 1 042 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 608.00 | | | 1 013 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522.00 | | 1 872.00 | 15 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257.00 | | 60.00 | 12 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684.00 | 1 799.00 | | 35 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 1 799.00 | | 12 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 458.00 | 23 114.00 | | 84 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 458.00 | 23 114.00 | | 84 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 458.00 | 23 114.00 | | 84 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 579 933.00 | 579 933.00 | | 579 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 173.00 | 140 895.00 | 38 889.00 | 481 173.00 |
VI Groupe et associés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 564.00 | 825 564.00 | | 825 564.00 |
VW T.V.A. | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 165.00 | 745 888.00 | 38 889.00 | 1 086 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 596.00 | 15 670.00 | | 16 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 168.00 | 32 420.00 | | 30 168.00 |
ST Autres comptes | 231 575.00 | 181 547.00 | | 231 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 650.00 | 99 331.00 | | 115 650.00 |
YT Sous‐traitance | 182 453.00 | 150 683.00 | | 182 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 012.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 560.00 | 16 682.00 | | 17 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 485.00 | 227 249.00 | | 296 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 360.00 | 61 305.00 | | 198 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 847.00 | 463 981.00 | | 559 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |