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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 969.00 | 4 974.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 207.00 | 246 472.00 | 162 735.00 | 409 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 195.00 | 247 441.00 | 167 754.00 | 415 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 544.00 | 247 441.00 | 426 103.00 | 673 544.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 83 638.00 | 78 225.00 | | 83 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | 5 413.00 | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 108 543.00 | 93 538.00 | | 108 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 863.00 | 198 479.00 | | 172 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 510.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 381.00 | 49 448.00 | | 58 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 059.00 | 55 271.00 | | 76 059.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 10 562.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 560.00 | 314 270.00 | | 317 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 103.00 | 407 808.00 | | 426 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 929.00 | | 71 343.00 | 361 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 415 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 415 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 884.00 | | 71 343.00 | 361 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 356.00 | 64 834.00 | 6 749.00 | 189 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 356.00 | 64 834.00 | 6 749.00 | 189 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 751.00 | 59 644.00 | 113 107.00 | 172 751.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
VP Divers | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 195.00 | 141 195.00 | 6 749.00 | 141 195.00 |
VW T.V.A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 560.00 | 204 453.00 | 113 107.00 | 317 560.00 |