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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 722.00 | 321 313.00 | 15 408.00 | 336 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 339.00 | 646 732.00 | 68 606.00 | 715 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 149.00 | 980 134.00 | 84 014.00 | 1 064 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
CF Disponibilités | 450 933.00 | | 450 933.00 | 450 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 775.00 | | 574 775.00 | 574 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 925.00 | 980 134.00 | 658 790.00 | 1 638 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 919.00 | -227 842.00 | | -216 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 299.00 | 10 922.00 | | 174 299.00 |
DL TOTAL (I) | -41 620.00 | -215 919.00 | | -41 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 292.00 | 597 489.00 | | 411 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 71 700.00 | | 131 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 146.00 | 88 792.00 | | 122 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 2 448.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 411.00 | 760 431.00 | | 700 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 790.00 | 544 511.00 | | 658 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 426.00 | 609 785.00 | | 486 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 109.00 | | 2 081 109.00 | 2 081 109.00 |
FG Production vendue services | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 886.00 | | 2 124 886.00 | 2 124 886.00 |
FM Production stockée | | | -36.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 411.00 | |
GE Autres charges | | | 128 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 106.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 156.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 2 686.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514.00 | -860.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 336.00 | 1 939 461.00 | | 2 324 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 037.00 | 1 928 539.00 | | 2 150 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 299.00 | 10 922.00 | | 174 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 909.00 | | 68 240.00 | 995 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 821.00 | | 68 240.00 | 983 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 723.00 | 109 411.00 | | 870 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 635.00 | 109 411.00 | | 858 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 292.00 | 197 307.00 | 213 984.00 | 411 292.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 196.00 | | | 186 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 411.00 | 486 426.00 | 213 984.00 | 700 411.00 |