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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 080.00 | 55 394.00 | 227 687.00 | 283 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 005.00 | 55 394.00 | 815 612.00 | 871 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 517.00 | | 330 517.00 | 330 517.00 |
BZ Autres créances | 525 652.00 | | 525 652.00 | 525 652.00 |
CF Disponibilités | 671 124.00 | | 671 124.00 | 671 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 012.00 | | 1 528 012.00 | 1 528 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 017.00 | 55 394.00 | 2 343 624.00 | 2 399 017.00 |
CU Autres participations | 587 925.00 | | 587 925.00 | 587 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 108.00 | 31 362.00 | | 49 108.00 |
DG Autres réserves | 933 061.00 | 595 874.00 | | 933 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 740.00 | 354 933.00 | | 413 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 910.00 | 1 543 170.00 | | 1 956 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 071.00 | 31 261.00 | | 226 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 285.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 235.00 | 99 169.00 | | 154 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 714.00 | 136 327.00 | | 386 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 624.00 | 1 679 496.00 | | 2 343 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 881.00 | 136 327.00 | | 235 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 750.00 | | 602 750.00 | 602 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 750.00 | | 602 750.00 | 602 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 137.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 888.00 | 60 000.00 | | 33 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 041.00 | 60 137.00 | | 35 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 336.00 | 1 000.00 | | 33 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 336.00 | 4 600.00 | | 33 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 55 537.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 6 234.00 | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 580.00 | 798 153.00 | | 1 043 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 840.00 | 443 219.00 | | 629 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 740.00 | 354 933.00 | | 413 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 784.00 | | 253 120.00 | 664 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 899.00 | 871 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 899.00 | 283 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | | 253 120.00 | 76 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 925.00 | | | 587 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 352.00 | 28 605.00 | 13 563.00 | 40 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | 28 605.00 | 13 563.00 | 40 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 330 517.00 | 330 517.00 | | 330 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 516 635.00 | 516 635.00 | | 516 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 071.00 | 75 239.00 | 150 832.00 | 226 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 169.00 | 856 169.00 | | 856 169.00 |
VW T.V.A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 714.00 | 235 881.00 | 150 832.00 | 386 714.00 |