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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 066.00 | 16 438.00 | 20 628.00 | 37 066.00 |
040 Immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 591.00 | 33 593.00 | 43 998.00 | 77 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178 357.00 | 295 772.00 | 882 585.00 | 1 178 357.00 |
072 Créances – Autres | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 104 207.00 | | 104 207.00 | 104 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 561 413.00 | 295 772.00 | 1 265 640.00 | 1 561 413.00 |
110 Total général Actif | 1 639 003.00 | 329 365.00 | 1 309 638.00 | 1 639 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 486 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 355 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 235 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |