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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 336.00 | | 771 336.00 | 771 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 389 120.00 | | 119 389 120.00 | 119 389 120.00 |
BZ Autres créances | 1 235 892.00 | | 1 235 892.00 | 1 235 892.00 |
CF Disponibilités | 4 840 002.00 | | 4 840 002.00 | 4 840 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 894.00 | | 6 075 894.00 | 6 075 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 136 254.00 | | 3 136 254.00 | 3 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 601 269.00 | | 128 601 269.00 | 128 601 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 356.00 | | | 771 356.00 |
CU Autres participations | 118 617 784.00 | | 118 617 784.00 | 118 617 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 473 655.00 | 45 473 655.00 | | 45 473 655.00 |
DH Report à nouveau | -3 045 799.00 | -13 500 771.00 | | -3 045 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 538.00 | 10 454 971.00 | | 1 989 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454 520.00 | 1 081 003.00 | | 1 454 520.00 |
DL TOTAL (I) | 45 871 913.00 | 43 508 859.00 | | 45 871 913.00 |
DP Provisions pour risques | 3 136 254.00 | | | 3 136 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 136 254.00 | | | 3 136 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 756 873.00 | 74 052 855.00 | | 78 756 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 228.00 | 1 602 715.00 | | 836 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 380 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 593 101.00 | 76 036 136.00 | | 79 593 101.00 |
ED (V) | | 4 134 832.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 601 269.00 | 123 679 827.00 | | 128 601 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 611 035.00 | 66 022 604.00 | | 68 611 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 346 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 376 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 136 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 517.00 | 373 517.00 | | 373 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 475.00 | 373 517.00 | | 375 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 475.00 | -373 517.00 | | -375 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 853.00 | 135 958.00 | | 341 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 376 042.00 | 13 252 945.00 | | 9 376 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 504.00 | 2 797 974.00 | | 7 386 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 538.00 | 10 454 971.00 | | 1 989 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 003.00 | 373 517.00 | | 1 081 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 136 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 003.00 | 3 509 771.00 | | 1 081 003.00 |
UG ‐ Financières | | 3 136 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 724 873.00 | 67 742 807.00 | 10 982 066.00 | 78 724 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 228.00 | 836 228.00 | | 836 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 336.00 | 771 336.00 | | 771 336.00 |
VC Groupe et associés | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 922 131.00 | | | 5 922 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 113.00 | | | 1 250 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031 481.00 | 1 031 481.00 | | 1 031 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 228.00 | 2 007 228.00 | | 2 007 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 593 101.00 | 68 611 035.00 | 10 982 066.00 | 79 593 101.00 |