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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
BZ Autres créances | 646 498.00 | | 646 498.00 | 646 498.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 392.00 | | 647 392.00 | 647 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 892.00 | | 1 169 892.00 | 1 169 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 420.00 | 244 420.00 | | 244 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
DG Autres réserves | 638 488.00 | 494 648.00 | | 638 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 074.00 | 143 840.00 | | 116 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 424.00 | 907 350.00 | | 1 023 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 6 444.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 263.00 | 212 656.00 | | 111 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 344.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 17 170.00 | | 32 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 468.00 | 237 614.00 | | 146 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 892.00 | 1 144 964.00 | | 1 169 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 468.00 | 237 614.00 | | 146 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 075.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 371.00 | 148 942.00 | | 122 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297.00 | 5 102.00 | | 6 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 074.00 | 143 840.00 | | 116 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VC Groupe et associés | 646 498.00 | 646 498.00 | | 646 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 546.00 | 646 546.00 | | 646 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |